Uvod

Programsko rješenje Knjigovodstva u sustavu djeluje kao kontrolor svih poslovnih procesa u dokumentacijsko financijskom dijelu. Postavljanjem dokumentacijskog sustava omogućeno je vrlo precizno određivanje pozicije dokumenta unutar pozicija knjigovodstva. Klasično kontiranje vrši se održavanjem ili administracijom knjigovodstvenih uputa (Administracija knjigovodstva). Na ovaj način svi dokumenti koji prolaze kroz sustav na poslu knjiženja imaju sve elemente koji formiraju prijedlog knjiženja. Knjigovodstvo je kroz organizacijske mape povezano s računovodstvom koje obuhvaća i likvidaturu (kontrolu), obračun plaća, kalkulacije, blagajničko poslovanje, financijsko izvještavanje,...U sustavu postoje veze između međusobno usuglašenih evidencija u kojima se prikupljaju, bilježe, klasificiraju i obrađuju poslovne transakcije i oblikuju u informacije s ciljem izvještavanja, planiranja, statistike, nadzora te prezentacije potrebnih podataka prema kupcima i dobavljačima.

Karakteristike rješenja

• Upravljanje i kontrola pravila knjiženja dokumenata putem predefiniranih pravila
• Automatski prijedlog knjiženja dokumenata
• Izravno knjiženje temeljnica koje prethodno nisu dokumentirane u nekom od podsustava
• Praćenje svake knjigovodstvene promjene
• Vođenje bruto bilance, kao i bilanci po svim dodatnim evidencijama i analitikama za svaki pravni subjekt posebno ili konsolidirano za sve subjekte
• Automatizirani obračun tečajnih razlika i zatvaranje financijske godine
• Salda-konti i zatvaranje stavaka te zatvaranje svih konta koja korisnik odredi
• Vođenje poreznih knjiga uz automatiziranu prijavu PDV-a
• Automatizirani prijedlog knjiženja PDV prijave
• Standardne liste i izvješća
• Operativna evidencija plaćanja
• Blagajničko poslovanje s automatiziranim prijedlogom knjiženja blagajničkog izvješća
• Izrada datoteka za e-plaćanje
• Provođenje on-line financijskih transakcija korištenjem FINA smart kartice ili vezivanjem izravno na bankarske informacijske sustave

Rješenje se sastoji od niza gotovih modula (ekranskih formi) koje se prilagođavaju i konfiguriraju prema zahtjevima korisnika. Otvorenost arhitekture osigurava jednostavnu:

• prilagodbu organizaciji rada
• proširenje i nadogradnju novim funkcionalnostima
• prilagodbu internim pravilnicima i procedurama

Obuhvat vrste dokumenata

Rješenje obuhvaća dokumente naloga za knjiženje:

• Ulaznih računa
• Izlaznih računa
• Putnih naloga
• Knjiženja plaće
• PDV prijave
• Bankovnih izvoda
• Cesija i kompenzacija
• Konverzija valuta
• Knjiženja prihoda
• Revalorizacije osnovnih sredstava
• Amortizacije osnovnih sredstava
• Obračuna agencije, putničkih ureda
• Kamata po kreditima
• te ostalih knjiženja specifičnih za poslovanje organizacije

Formati

Oznaka formata	Naziv formata
ACCN.NALK	Nalog za knjiženje
ACCN.KNMO	Model knjiženja
ACCN.RPT	Knjigovodstveni izvještaji
ACCN.TECL	Tečajna lista
ACBNK	Dokument e-plaćanje

Prava pristupa

Svim korisnicima rješenja definiraju se strogo kontrolirana prava pristupa ovisno o organizaciji posla.

Kontrolni mehanizmi

Definirani su kontrolni mehanizmi koji onemogućuju prijelaz iz jedne faze u drugu ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti (odgovarajući status dokumenta, kontrola sadržaja mapa i dokumenata).

Izvještajni sustav

Izvještajni sustav obuhvaća izvještaje:

• Izvoda konta
• Izvoda otvorenih stavaka
• Financijskih kartica
• Obveza i potraživanja
• Bruto bilance
• Kataloga i kontrolnih listi
• Realizacije
• Stanja žiro računa
• Rekapitulacije bankovnih izvoda
• Stanja računa po kontima
• Stanja na računima
• te ostalih izvještaja prema zahtjevu korisnika

Izvod konta

• FRKNT010 – Izvod konta
• #UDM_RS.ACCNKNT010B – Konto kartice

Izvod otvorenih stavaka

• FRFKS000 – Izvod otvorenih stavaka
• #UDM_RS.ACCNIOS001 - Izvod otvorenih stavaka (partner)
• #UDM_RS.ACCNIOS007 – Top lista naplaćenih/nenaplaćenih računa
• #UDM_RS.ACCNCLO001 – Kartica zatvaranja

Financijske kartice

• FRFKA000 – Financijska kartica
• #UDM_RS.ACCNKAR001 – Financijska kartica po kontu
• #UDM_RS.ACCNKAR002 – Financijska kartica po kontu i poslovnoj jedinici
• #UDM_RS.ACCNKAR003A – Financijska kartica po kontu i partneru

Obveze i potraživanja

• #UDM_RS.ACCKUP005 – Promet na kontima partnera
• #UDM_RS. ACCKUP002 – Otvorena potraživanja kupaca
• #UDM_RS. ACCKUP007 – Otvorene stavke dobavljača
• #UDM_RS. ACCKUP008 – Otvorene stavke po dospijeću
• #UDM_RS. ACCNFIN001 – Pregled stanja po komitentima
• #UDM_RS. RSFINK5547 – Stanje kupaca i dobavljača
• #UDM_RS. ACCNANA001 – Pregled stanja - analitika
• #UDM_RS. RSFINK8847DP – Top lista prometa analitika
• #UDM_RS. RSFINK8847KP – stanje kupaca
• #UDM_RS. ACCKUP001 – Kupci s otvorenim potraživanjima
• #UDM_RS. ACCNMFIN003 – Prosječno vrijeme plaćanja obveza
• #UDM_RS. ACCNMFIN004 – Prosječno vrijeme naplate potraživanja

Bruto bilance i RDG

• #UDM_RS. ACCNBIL008 – Bruto bilanca
• FRBIL002 – Bilanca po komitentu
• FRBIL003 – Bilanca prihoda i rashoda po poslovnim jedinicama
• #UDM_RS. ACCNBIL006 - Bilanca po analitikama
• #UDM_RS. ACCNRDG2010 – GFI POD RDG
• #UDM_RS. ACCNRDG2010PJ – GFI POD RDG po poslovnim jedinicama
• #UDM_RS. ACCNBIL2010 – GFI POD Bilanca
• #UDM_RS. ACCNREZ2010 – Rezultat poslovanja
• #UDM_RS. ACCNREZ2010PJ – Rezultat poslovanja po poslovnim jedinicama
• Realizacija
• #UDM_RS. IFAACC100 – Realizacija po periodima
• #UDM_RS. IFAPER100 – Realizacija u periodu
• #UDM_RS. IFAREK100 – Rekapitulacija realizacije
• #UDM_RS. IFAREK110 – Rekapitulacija za PDV
• #UDM_RS. IFAREK104 – Rekapitulacija po lokacijama

Novac

• #UDM_RS. RSBNK010 – Stanje žiro računa
• #UDM_RS. RSFINK1600 – Rekapitulacija bankovnih naloga
• #UDM_RS. IFAREK110 – Rekapitulacija za PDV
• #UDM_RS. FINK8890 – Stanje računa po kontima
• #UDM_RS. ACCN8803 – Stanje na računima