Konverzija valute

Potreba za konverzijom valuta nastaje u slučaju kada je originalna faktura (ulazna / izlazna) knjižena u različitoj valuti od valute plaćanja / naplate. U pravilu bi trebalo stavke plaćanja / naplate konvertirati u odgovarajući iznos valute originalnog dokumenta.

Osim toga slična potreba se zna dogoditi s knjiženjima po nekim prijelaznim kontima (npr. Osnovna sredstva u pripremi, kada UFU knjižimo u originalnoj valuti, a stavljanje sredstva u upotrebu u valuti bilance (HRK)).

Osnovni preduvjet za konverziju valuta jest da je upisan i aktiviran knjigovodstveni nalog vrste Konverzija valuta (KN.CON ) za mjesec u kojem se konkretan događaj po kojem moramo izvršiti konverziju i dogodio i da su upisana polja konverzije u modulu Upute po firmi, XAML_ACCNADM042 (Administracija knjigovodstva).

Procedura rada

• Na Izvodu konta izabrati konkretnu stavku za konverziju.
• Po odabiru stavke pozvati funkciju Konverzija valute, ACKON200 s kontrolne ploče.
• Otvorit će se ekran ACKON200 s prikazom iznosa koji je proknjižen po toj stavci.
• Potrebno je upisati šifru valute i iznos u koji želimo pretvoriti iznos koji se konvertira.

Moguće je konvertirati samo dio originalnog iznosa.

• Unutar aktivnog ekrana modula ACKON200 izabrati funkciju Prijedlog konverzije.
• Pokretanjem navedene funkcije dobit ćemo četiri stavke:
  • Storno iznosa originalne valute
  • Knjiženje zadanog iznosa u valuti konverzije
  • Dva knjiženja na prijelaznom kontu 180000 (konto na kojem se kumuliraju tečajne razlike nastale postupkom konverzije, a koje se u proceduri periodičnih ili završnih knjiženja automatski zatvara i saldo mu doprinosi tečajnim razlikama na nivou perioda obračuna).
• Zatim je potrebno izabrati funkciju Knjiženje unutar aktivnog ekrana modula ACKON200 te potvrditi knjiženje prijedloga konverzije u nalog.
• Po završetku knjiženja, potrebno je pregledati stavke u aktivnom nalogu za vrstu dokumenta KN.CON, Konverzija valute.

• Grupiranjem stavki naloga po kontima možemo uočiti da postoji saldo kuna (valute bilance) na kontima i taj iznos je upravo iznos tečajne razlike (rezultat odnosa tečajeva valuta na datum dokumenta / događaja).

• Sada se može provesti zatvaranje stavaka (u obje valute).