Knjigovodstveni izvještaji
Rješenje Knjigovodstvenih izvještaja omogućuje izradu izvještaja i generiranje izvještaja u excel-u prema unaprijed definiranim obrascima (npr. obrasci FINA-e za Račun dobiti i gubitka, Bilanca, interni obrasci i sl.).
Procedura rada obuhvaća dva osnovna koraka:
- upis radne mape
- upis izabrane vrste dokumenta: bilanca, račun dobiti ili gubitka ili ostalih internih obrazaca
Nakon što je mapa kreirana, dokumenti izvještaja mogu se spremati u istu mapu ili ovisno o potrebama i organizaciji posla u drugu radnu mapu iste vrste (knjigovodstveni izvještaji).
Osnovni preduvjet za postavljanje knjigovodstvenih izvještaja jesu upisane vrste dokumenta i dodatni podaci kroz administraciju sustava te upisana i ažurirana pravila izvještaja.
Obzirom na standardnu proceduru rada s mapama i dokumentima, pogledati poglavlja Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.
Za postavke mape i dokumenata pogledati poglavlje Rad s mapom Knjigovodstvenih izvještaja.
Procedura rada
1. Upis mape
- U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na vrstu mape Knjigovodstveni izvještaji unutar aplikacije Knjigovodstvo.
- Na alatnoj vrpci mapa i dokumenata izabrati funkciju za upis nove mape
.
- Upisati tražene podatke za upis mape i spremiti ih. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa.
2. Upis dokumenata izvještaja
- Pozicionirati se na radnu mapu u koju se upisuju dokumenti
- Izabrati funkciju za upis novog dokumenta izvještaja Upis izvještaja, ACCNRPT200
- Upisati zaglavlje dokumenta (iz liste vrsta dokumenta izabrati izvještaj koji je potrebno upisati) i spremiti podatke pozivom funkcije Spremi s ribona (Ribon > Kontrola > Spremi).
- Za upisani dokument upisati željene parametre (datume izvještaja) odabirom funkcije Ažuriranje parametara , SPLIDAT200 s kontrolne ploče. Prikaz ekrana za upis datuma:
- U tabličnom prikazu nakon što je upisano zaglavlje i ažurirani datumi izvještaja bit će prikazane stavke izvještaja za navedeni period:
- Za generiranje izvještaja koristiti funkciju Generiraj izvještaj koja će dohvatiti podatke iz knjigovodstvenog arhiva prema upisanim pravilima izvještaja, za zadani period izvještaja.
- Nakon što je izvještaj generiran, pokrenuti funkciju Generiraj excel koja se koristi za generiranje excel-a. Otvorit će se ekran RYBIN200 s s ugrađenim funkcijama za spremanje podataka.
- Ako se izabere funkcija za spremanje excela, excel će se uvijek moći pregledati u kontekstu rada s izvještajem za koji je excel generiran. Excel je moguće spremiti lokalno odabirom funkcije Datoteka > Spremi kao s alatne vrpce modula RYBIN200. Modul RYBIN200 koristi se i za otvaranje priloga dokumenata.
Funkcija Resetiraj stavke modula SPLIDAT200 koristi se za poništavanje upisanih vrijednosti stavki.
Dokument upisanog izvještaja moguće je izmijeniti odabirom funkcije SPLIDAT200 s kontrolne ploče.