Generiranje GFI obrazaca

Obrada knjigovodstvenih izvještaja (Excel)

Vrste mapa i dokumenata

	Oznaka	Opis
Aplikacija	KNJ	Knjigovodstvo
Vrsta mape	KN.RPT ili KNJ.RPT	Knjigovodstveni izvještaji
Vrsta dokumenta	RPT.BIL RPT.RDG	Bilanca na dan __.__.____ Račun dobiti i gubitka
Format dokumenta	ACCN.RPT	Za bilancu koristiti Izvještaj predložak GFIBIL Za račun dobiti i gubitka koristiti Izvještaj predložak GFIRDG
Pregled mape	ACCNRPT100	Pregled mape knjigovodstvenih izvještaja (Excel)

Korisnici sustava

Naziv grupe	Oznaka
Knjigovodstvo	Knjigovodstvo
Arhiva	*END
Obrisane mape	*ERR

Status

Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:

Oznaka	Opis
10	Upis mape
15	Mapa sadrži dokumente u statusu 15
20	Mapa sadrži dokumente u statusu 20

Statusi dokumenata:

Oznaka	Opis
15	Upisana glava dokumenta
20	Dokument sadrži upisane stavke
30	Zaključan dokument

Proces obrade

Dijagram tijeka (proces rada):

UPIS> ARHIVA

ERROR

Procedura rada:

• upis mape
• upis zaglavlja izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka)
• spremiti upis zaglavlja
• resetirati stavke
• generirati izvještaj
• generirati izvještaj u excel-u

Napomena: Pravila svakog izvještaja prethodno je potrebno definirati kroz Administraciju izvještaja (ACCNADM102), administrirati parametre (SPLIDAT100) te ažurirati parametre (SPLIDAT200). Administracija izvještaja postavlja se vrlo često kroz Administraciju knjigovodstva.

Upis mape

Putanja: Izabrati aplikaciju Knjigovodstveni izvještaj i> Izabrati vrstu mape knjigovodstveni izvještaji > Kreirati radnu (procesnu) mapu

Mapa knjigovodstvenih izvještaja služi kao spremnik svih knjigovodstvenih izvještaja propisanih od strane FINA-e (Bilanca, Račun dobiti i gubitka,...), kao i internih obrazaca.

Funkcija upisa mape:

• Upis nove mape

Upis dokumenata i stavki izvještaja

Knjigovodstveni izvještaji > Vrsta mape knjigovodstveni izvještaji > Izabrana mapa> Upis dokumenta

Potrebno je upisati glavu dokumenta (osnovne informacije o izvještaju: vrsta izvještaja, firma, valuta, datum izvještaja,..), spremiti upisanu glavu dokumenta, izabrati funkciju za reset stavki, generirati izvještaj, a zatim generirati excel. 

Funkcije kontrolne ploče:

• Upis izvještaja ACCNRPT200
• Izmjena izvještaja ACCNRPT200
• Ažuriranje parametara SPLIDAT200 (upis perioda za koji se želi vidjeti poslovanje tvrtke)
• Administracija parametara SPLIDAT200
• Brisanje dokumenta ACCNRPT700

Modul koji se postavlja kao standardni preglednik mape knjigovodstvenih izvještaja je ACCNRPT100.

Postavke parametara kroz Administraciju parametara:

Prvi parametar: Datum1

Oznaka	Opis
Oznaka	Datum1
Opis	Zaključni datum prethodne godine
Tip podatka	Datum i vrijeme
LabelText	Zaključni datum prethodne godine
SpanX	0

Drugi parametar: Datum2

Oznaka	Opis
Oznaka	Datum2
Opis	Zaključni datum ove godine
Tip podatka	Datum i vrijeme
LabelText	Zaključni datum ove godine
SpanX	0

 

Funkcije kontrolne ploče u kontekstu izvještaja:

• Ažuriranje parametara SPLIDAT200
• Otvori priloge izvještaja RYBIN200

Napomena: Svi izvještaji koji se generiraju u excel-u pohranjuju se u sustavu, što omogućuje brzi uvid u sve nekoć otvorene priloge te olakšava kontrolu (praćenje) poslovanja i uspoređivanje različitih perioda (parametara zaključnih datuma) istog izvještaja.

Arhiviranje mape

Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).

Brisanje mape

Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava prema definiranim prijelazima u dijagramu tijeka.

Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.

Administracija izvještaja

Vrlo često se u praksi Administracija izvještaja postavlja u izbornik modula Administracija knjigovodstva ili se postavlja zasebno na kontrolnu ploču u kontekstu rada s dokumentima knjigovodstvenih izvještaja.

Kroz modul za Administraciju pravila izvještaja (ACCNADM102) potrebno je vezati Excel predložak uz pripadajuću vrstu dokumenta. Veza se ostvaruje pozivom modula ACCNADM103 - Pravilo izvještaja, koji se nalazi na alatnoj vrpci modula ACCNADM102. Važeće Excel predloške prethodno snimiti na disk.

Za svaku učitanu stavku izvještaja potrebno je definirati pravila knjiženja:

• Izabrati izvještaj iz padajućeg izbornika Tip izvještaja:

• Označiti stavku za koju se želi unijeti pravilo, konto ili klasa
• U donjem dijelu dijaloškog okvira izabrati ikonu za unos pravila knjiženja:

• Klikom na unos novog zapisa/novog pravila knjiženja (na gornjoj slici označeno oznakom 2) otvorit će se ekran modula ACCNADM105:

• Upisati pripadajuće podatke (konto ili klasu) i spremiti podatke:

• Nakon definicije svih pravila knjiženja, izvještaj je spreman za korištenje i generiranje excel-a.

Preporuka je da se ne koristi polje predznak, već da se samim upisom pravila dođe do željenog rezultata. Na taj način omogućena je bolja kontrola konta koja su uključena u kalkulaciju, odnosno konta koja nisu uključena.

Izvještaji

RS.ACCNRDG2010 - GFI - Račun dobiti i gubitka prema FINA-inim obrascima za 2010. godinu

RS.ACCNRDG2010PJ - Račun dobiti i gubitka po poslovnim jedinicama

RS.ACCNBIL2010 - GFI - Bilanca prema FINA-inim obrascima za 2010. godinu

Procedure

Procedure koje se koriste za izradu izvještaja:

Naziv procedure	Kratki opis
CUST.GetAccRptRDG
CUST.GetAccRptBilanca