Knjiženje prijave PDV-a
Nakon što stigne povratna informacija od nadležne Porezne uprave da je sadržajno prijava PDV ispravna, potrebno je proknjižiti poreznu prijavu.
Procedura rada
- U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na pripadajuću vrstu mape Temeljnica/Naloga za knjiženje unutar aplikacije Knjigovodstvo.
- U izabranu mapu za upis knjigovodstvenih naloga upisati knjigovodstveni nalog (KN.PDV) pozivom funkcije za upis knjigovodstvenog naloga s kontrolne ploče, ACNAL215.
- Aktivirati kreirani nalog standardnim postupkom aktivacije naloga za knjiženje.
- Zatim se u stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati na pripadajuću vrstu mape PDV prijava unutar aplikacije Obračun PDV-a.
- Označiti željeni dokument u izabranoj mapi PDV prijave i izabrati funkciju Prijedlog knjiženja s kontrolne ploče.
-
Ukoliko su sva pravila za knjiženje dokumenta PDVM za firmu upisana, dobit ćete prijedlog koji odgovara kombinacijama vrsta stavke-konto iz prijave.
- Unutar aktivnog ekrana odabrati jednu od funkcija Knjiži sve / Knjiži izabrano / Knjiženje stavke (pojedinačno).
-
Ukoliko je prijedlog nakon pokretanja funkcije knjiženja „pozelenio“ s kontrolne ploče potrebno je izabrati funkciju Zatvaranje prijave PDV-a. Funkcija ima ulogu brinuti o urednom zatvaranju konta 140, 240 .... tj. povezati sumarne iznose iz prijave s pojedinačnim iznosima poreza/pretporeza knjiženim po računima.
Nakon što se potvrdi zatvaranje stavke PDV-a, modul će automatski odraditi zatvaranje i izvijestiti o završetku akcije.
Preporuka je provjeriti da li su stvarno zatvorene stavke i to na jedan od načina:
1. Pozvati funkciju Pregled knjiženja po dokumentu, FNKNJ300, za prijavu koju ste knjižili. Na pregledu knjiženja posebnu pozornost obratiti na stupac „Z“ koji govori da li je stavka zatvorena.
Ukoliko sve stavke (naravno, osim 240700) imaju oznaku zatvaranja, sve je uredno odrađeno.
Problem se događa isključivo ukoliko imamo devizne fakture. U tom slučaju nužno je odraditi postupak konverzije iznosa PDV-a.
- 2. način provjere Zatvaranja PDV jeste da se provjeri Izvod konta u periodu (razdoblje naloga npr. 01.01.2012 - 31.01.2012 ) gdje bi sve stavke osim R2 stavaka po ulaznim računima trebale biti zatvorene („roze“ ).