Model procesa

Model procesa obračuna PDV-a i formiranja prijave temelji se na pravilima definiranim kroz Administraciju knjigovodstva.

Temeljem unesenih pravila, podaci se unose u sustav za sve vrste dokumenata koje imaju uključene stavke PDV-a. Nakon unosa i knjiženja, stavke PDV-a se automatski (prema definiranim pravilima) upisuju u PDV prijavu uz mogućnost ispravki ukoliko su potrebne te upisa R2 računa u prijavu. Svaka stavka u PDV prijavi dobiva svoj redni broj.

Formiranu PDV datoteku (prijavu) moguće je učitati na stranice e-Porezne.

PDV prijava se u sustavu sprema u svoju procesnu mapu/mape koje u sustavu djeluju kao nositelji informacija. Najčešće se kreira jedna procesna mapa za jednu poreznu godinu i u nju se upisuju mjesečne PDV prijave.

Funkcije rada definiraju se prilagodbom kontrolne ploče za svakog korisnika/grupu korisnika i ovise o trenutnom kontekstu.

Obzirom na standardnu proceduru rada s mapama i dokumentima, pogledati poglavlja Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.

Za postavke mapa i dokumenata pogledati poglavlja:

• Postavke PDV prijave

Administrativna pravila za upis nove stope poreza:

• Upis nove stope PDV-a

Korisnička procedura rada opisana je u poglavljima:

• Priprema PDV prijave za e-Poreznu

Poslovni proces

Proces obrade obračuna PDV-a prilagođava se zahtjevima korisnika i organizaciji rada. Prilagodbe zahtjevima korisnika i procesu rada u odnosu na donji dijagram tijeka, koji je naveden kao standardni primjer procesa nabave, moguće su konfiguracijom postavki dijagrama tijeka prema vrsti mape (procesne faze) kroz Administraciju sustava.

Poslovni proces	Aktivnosti u procesu
Kreiranje dokumenta	Otvaranje dokumenta mjesečne prijave PDV-a za traženo razdoblje
Formiranje stavaka prijave	Automatizirano formiranje stavaka PDV prijave prema definiranim pravilima
Upis R2 i UCD računa u PDV prijavu	Upis plaćenih R2 i UCD računa u PDV prijavu iz pomoćne liste
Zaključavanje	Zaključavanje PDV prijave i tiskanje obrasca
Predaja prijave putem aplikacije e-porezna ili putem tiskanog obrasca	Predaja porezne prijave putem tiskanog obrasca ili aplikacije e-Porezna

Veze s drugim procesima / rješenjima

• Knjigovodstvo
• Ulazni računi
• Izlazni računi
• Izvještajni sustav

Preduvjeti

Osnovni preduvjeti za formiranje PDV prijave i knjiženje PDV stavki su:

• upisane vrste dokumenta i pripadajuće vrste mape kroz administraciju sustava s kontrolnim prijelazima, dozvolama za rad i pripadajućim aktivnostima
• upisani i ažurirani podaci kroz Administraciju knjigovodstva, kako slijedi

• Administracija knjigovodstva > PDV knjige i periodi:

• PDV godina (XAML_ACCNADM017/ FNPDV011), prikaz aktivnih korisnika po firmi unutar PDV godine
• aktiviranje PDV godine za izabranog korisnika i firmu (ACPDV002).
• PDV periodi (XAML_ACCNADM020/ FNPDV016), upis i izmjena PDV perioda u koji se knjiže obrađeni podaci
• sadržaj PDV prijave(XAML_ACCNADM024/ FNPDV020).
• upute za PDV prijavu (XAML_ACCNADM022/ FNPDV001), gdje se međusobno vezuju stavke (definirane u tipskim pravilima knjiženja), PDV knjiga, stavka PDV prijave uz mogućnost automatskog izračuna osnovice i postavljanja filtera te postavljanja indikatora za sumu osnovice, matičnog broja (da li je obavezan ili ne), R2 i UCD.
• upute za PDV prijavu (XAML_ACCNADM022/ FNPDV001), gdje se međusobno vezuju stavke (definirane u tipskim pravilima knjiženja), PDV knjiga, stavka PDV prijave uz mogućnost automatskog izračuna osnovice i postavljanja filtera te postavljanja indikatora za sumu osnovice, matičnog broja (da li je obavezan ili ne), R2 i UCD.
• upis i izmjena poreznih stopa (XAML_ACCNADM026/ FPOR001)

• upisane i ažurirane vrste knjigovodstvenih (PDV) stavki kroz Administraciju knjigovodstva > Kontni plan i katalozi > Vrste knjigovodstvenih stavki (XAML_ACCNADM009/ FNACR001)
• upisana i ažurirana tipska pravila kroz Administraciju knjigovodstva > Pravila knjiženja > Tipska pravila (XAML_ACCNADM033/ FNACR006)
• upisane upute po dokumentu kroz Administraciju knjigovodstva > Pravila knjiženja > Upute po dokumentu (XAML_ACCNADM013/ FNACR011)
• vezani nalozi i dokumenti kroz Administraciju knjigovodstva > Pravila knjiženja > Dokumenti u nalogu (XAML_ACCNADM028/ FNDOK001)

Vezana poglavlja

Knjiženje PDV prijave