Uvod

Rješenje Blagajne omogućuje praćenje stanja gotovine u centralnoj blagajni organizacije. Evidentiraju se sve uplate u blagajnu i isplate radnicima ili dobavljačima. Moguće je voditi evidenciju za neograničen broj blagajni, kao i u različitim valutama.

Karakteristike rješenja

• Mogućnost vođenja evidencije za neograničen broj blagajni
• Vođenje blagajne u različitim valutama
• Definicija vrsta troškova prema analitici kontnog plana
• Centralna administracija uputa za knjiženje blagajne
• Priprema dokumenata za knjiženje
• Knjiženje prometa blagajne prema definiranim pravilima vrste blagajne
• Ispisi blagajničkog dokumenta i dnevnika
• Vizualni prikaz faza obrade kroz dijagram tijeka
• Izvještajni sustav
• Mogućnost vođenja zabilješki/nota

Rješenje se sastoji od niza gotovih modula (ekranskih formi) koje se prilagođavaju i konfiguriraju prema zahtjevima korisnika. Otvorenost arhitekture osigurava jednostavnu:

• prilagodbu organizaciji rada
• proširenje i nadogradnju novim funkcionalnostima
• prilagodbu internim pravilnicima i procedurama

Obuhvat vrste dokumenata

Rješenje obuhvaća dokumente:

• Blagajničkog dnevnika
• Uplata i isplata djelatnika
• Uplata i isplata poslovnog partnera
• Direktnih troškova kroz blagajnu
• Uplata i isplata po putnim nalozima djelatnika
• te ostalih vrsta prema organizaciji rada

Prava pristupa

Svim korisnicima rješenja definiraju se strogo kontrolirana prava pristupa ovisno o organizaciji posla.

Kontrolni mehanizmi

Definirani su kontrolni mehanizmi koji onemogućuju prijelaz iz jedne faze u drugu ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti (odgovarajući status dokumenta, kontrola sadržaja mapa i dokumenata).

Izvještajni sustav

Izvještajni sustav omogućuje pregled stavki blagajničkog dnevnika, pregled knjiženja po dokumentu, ispis dnevnika blagajne, ispis blagajničkih dokumenta,...

• #UDM_RS.RSBLA0002 - Tiskanje dnevnika blagajne