Administracija blagajne
Kroz Administraciju blagajne upisuju se i ažuriraju pravila za:
- Vrste blagajne PUTABLA005
- Korisnici blagajne PUTABLA007
- Firma i odjel korisnika PUTABLA009
- Tipovi zapisa PUTABLA003
- Uputstva za knjiženje blagajne PUTABLA001
Navedeni moduli se najčešće ugrađuju u izbornik Administracije blagajne.
Ukoliko se koriste novi XAML moduli, tad je u Administraciji blagajne potrebno upisati samo Tipove zapisa i postaviti Uputstva za knjiženje. Korisnici blagajne upisuju se kroz modul za upis blagajne, XAML_BLAGBLG200.
Vrste blagajne
Vrste blagajne definiraju se prema poslovnim potrebama, npr. Glavna kunska blagajna, Glavna blagajna EUR, Glavna blagajna USD i sl.
Primjer
Primjer popisa vrsta blagajni:
| Šifra | Opis | Konto | Valuta |
| GBL | Glavna blagajna | 1020 | HRK |
| BLD€ | Devizna blagajna - EUR | 1053978 | EUR |
| BLD$ | Devizna blagajna - USD | 1053840 | USD |
| BLDL | Devizna blagajna - GBP | 1059826 | GBP |
| BLDC | Devizna blagajna - CHF | 1053756 | CHF |
| NAB | Nabava (pomoćna blagajna) | 13041 | HRK |
| TAJ | Tajništvo (pomoćna blagajna) | 13051 | HRK |
| KAD | Kadrovska (pomoćna blagajna) | 1304 | HRK |
Korisnici blagajne
Za svaku vrstu blagajne potrebno je vezati korisnike blagajne. U XAML blagajnama, korisnici za rad s blagajnama se upisuju kroz modul za upis blagajne, XAML_BLAGBLG200.
Firma i odjel korisnika
Kroz firmu i odjel korisnika pridružuje se pripadnost korisnika blagajne određenoj firmi/odjelu.
Tipovi zapisa
Tipovi zapisa predstavljaju vrste troškova (prema analitici kontnog plana).
Primjer
Primjer tipova zapisa:
| Tip zapisa | Opis |
| PN | Putni nalog |
| UPL | Podizanje gotovine sa žiro-računa |
| AKO.PN | Akontacija po putnom nalogu |
| POLOG | Polog gotovine na žiro-račun |
| DOB | Isplata dobavljaču |
| KUP | Uplata kupca |
| PAK | Povrat akontacije po putnom nalogu |
| GORIVO | Gorivo |
| MAT | Potrošni materijal |
| POST | Poštarina |
| PRIST | Pristojbe |
| PRIJEV | Prijevoz radnika |
| REPREZ | Reprezentacija |
| URED | Uredski materijal |
| CEST | Cestarina |
Uputstva za knjiženje blagajne
Kroz Uputstva za knjiženje blagajne se za svaku definiranu kombinaciju Vrste dokumenta -Tipa zapisa treba zadati uputu na koje konto će se poslovni događaj knjižiti.
Primjer uputstava:
| Firma | Dokument | Konto | Opis | Tip zapisa |
| TEST | BLU | 100900 | Uplata sa žiro-računa | UPL |
| TEST | BLI.DJE.PN | 166000 | Akontacija putnog naloga | AKO.PN |
| TEST | BLI.DJE | 166200 | Gorivo - akontacija | GORIVO |
| TEST | BLI.DJE | 166210 | Gotovina za potrošni materijal | MAT |
| TEST | BLI.DJE | 166210 | Uredski materijal | URED |
| TEST | BLI.DJE | 166210 | Reprezentacija | REPREZ |
| TEST | BLI.DJE | 166220 | Pristojbe i takse | PRIST |
| TEST | BLI.DJE | 166210 | Naknade za auto-put, tunele, mostove... | CEST |
| TEST | BLI.DJE | 166000 | Akont.-služb.put u zemlji | AKO.PN |
| TEST | BLU.DJE | 166000 | Povrat akont.po putnom nalogu | PAK |
| TEST | BLU.PP | 120000 | Kupci za usluge | KUP |
| TEST | BLI | 100900 | Polog gotovine na žiro-račun | POLOG |
| TEST | BLI.DJE | 166000 | Po putnom nalogu | PN |
| TEST | BLI.PP | 220100 | Isplata dobavljaču | DOB |
| TEST | BLI.OST | 166010 | Akont.-služb.put-vanjski | AKO.PN |
| TEST | BLU.OST | 166010 | Povrat akont.po PN-vanjski | PAK |
| TEST | BLU.DJE | 166210 | Povrat akont.za mat.troškove | MAT |
| TEST | BLI.OST | 190200 | Prijevoz zap.na posao | PRIJEV |
Postavke vrste dokumenata blagajne kroz Administracija sustava
Kroz Administraciju sustava potrebno je prema analitici obaveznih atributa na blagajničkim dokumentima (uplatnice, isplatnice) definirati vrste dokumenata (npr. BLI.DJE – Isplata djelatniku koristi se za isplate djelatnicima za slučaj kada će dokument biti knjižen na konto koje zahtjeva analitiku djelatnika, BLI.PJ – Isplata poslovnoj jedinici za direktne troškove kada nas samo zanima koju poslovnu/organizacijsku jedinicu ćemo teretiti za napravljeni trošak).
Za svaku vrstu dokumenta potrebno je definirati tip zapisa.
Primjer
Primjer vrsta dokumenata formata Blagajnički dnevnik:
| Oznaka | Opis |
| BLI | Blagajna - isplata |
| BLI.DJE | Blagajna - isplata djelatniku |
| BLI.DJE.PN | Blagajna-Isplata djelatniku po putnom nalogu |
| BLI.OST | Blagajna-isplata ostalo |
| BLI.PJ | Blagajna-isplata poslovnoj jedinici |
| BLI.PP | Blagajna-Isplata poslovnom partneru |
| BLI.TR | Blagajna-direktni trošak |
| BLP | Blagajna potražuje |
| BLU | Blagajna-uplata |
| BLU.DJE | Blagajna-uplata djelatnika |
| BLU.DJE.PN | Blagajna-uplata djelatniku po putnom nalogu |
| BLU.OST | Blagajna-uplata ostali |
| BLU.PJ | Blagajna-uplata poslovne jedinice |
| BLU.PP | Blagajna-uplata poslovnog partnera |