Dnevnik blagajne
Obrada dokumenta glavne blagajne
Koraci rada
- Kreirati vrstu mape dnevnika blagajne, procesna mapa
- Za preglednik mape postaviti modul XAML_BLAGDNE100
- Postaviti tijek i dozvole
- Kreirati vrstu dokumenta Dnevnik blagajne
- Za format dokumenta postaviti BLAG.DNEV, Blagajnički dokument
- Postaviti akcije na nivou vrste dokumenta:
- Upis - XAML_BLAGDNE310
- Izmjena - XAML_BLAGDNE310
- Brisanje - XAML_BLAGDNE710
- Kopiranje - XAML_BLAGDNE310
- Pregled dokumenta - XAML_BLAGDNE310
- Za administraciju blagajne koristiti: Administracija blagajne #UDM_ADM.BLAG, odnosno:
- Tipovi zapisa, PUTABLA003 i
- Uputstva za knjiženje blagajni, PUTABLA001
Rad sa stavkama dnevnika blagajne
Po upisu dokumenta dnevnika blagajne, upisuju se stavke uplate i isplate:
U Administraciji sustava potrebno je kreirati dokumente uplate i isplate, postaviti akcije upisa i za svaku kreiranu vrstu dokumenta definirati Tip zapisa (uplata/isplata/polog).
Tip zapisa definira se i upisuje kroz Administraciju blagajne, modul PUTABLA003 - Tipovi zapisa.
Postavke vrste dokumenata uplate/isplate/pologa:
Uplata u glavnu blagajnu
- Kreirati vrstu dokumenta uplate u blagajnu, format Blagajnički dokumenti
- Upisati Tip zapisa - UPLATA
- Postaviti akcije za rad s dokumentom:
- Upis/izmjena/kopiranje/pregled - XAML_BLAGDOC210
- Brisanje - XAML_BLAGDOC700
Isplata iz glavne blagajne
- Kreirati vrstu dokumenta isplate iz blagajne, format Blagajnički dokumenti
- Upisati Tip zapisa - ISPLATA
- Postaviti akcije za rad s dokumentom:
- Upis/izmjena/kopiranje/pregled - XAML_BLAGDOC220
- Brisanje - XAML_BLAGDOC700
Uplata u glavnu blagajnu po radniku
- Kreirati vrstu dokumenta uplate u blagajnu po radniku, format Blagajnički dokumenti
- Upisati Tip zapisa - UPLATA
- Postaviti akcije za rad s dokumentom:
- Upis/izmjena/kopiranje/pregled - XAML_BLAGDOC230
- Brisanje - XAML_BLAGDOC700
Isplata iz glavne blagajne po radniku
- Kreirati vrstu dokumenta isplate iz blagajne po radniku, format Blagajnički dokumenti
- Upisati Tip zapisa - ISPLATA
- Postaviti akcije za rad s dokumentom:
- Upis/izmjena/kopiranje/pregled - XAML_BLAGDOC240
- Brisanje - XAML_BLAGDOC700
Polog glavne blagajne
- Kreirati vrstu dokumenta polog blagajne, format Blagajnički dokumenti
- Upisati Tip zapisa - POLOG
- Postaviti akcije za rad s dokumentom:
- Upis/izmjena/kopiranje/pregled - XAML_BLAGDOC250
- Brisanje - XAML_BLAGDOC700
Vrste mapa i dokumenata
| Prijedlog oznake/oznaka | Opis | |
|---|---|---|
| Aplikacija | BLG | Blagajna |
| Vrsta mape | BLG.DNE | Dnevnik blagajne |
| Vrsta dokumenta |
BLAG.DOCU |
Blagajnički dokument |
| Format dokumenta | BLAG.DNEV | Dnevnik blagajne |
| Pregled mape |
XAML_BLAGDNE100 |
Pregled mape dnevnika blagajne |
Korisnici sustava
| Naziv grupe | Oznaka |
|---|---|
| Glavna blagajna | Administratori blagajne |
| Arhiva | *END |
| Obrisani dokumenti | *ERR |
| Imenovani korisnici zaduženi za rad s blagajnom |
Status
Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 10 | Upis mape |
| 15 | Mapa sadrži dokumente u statusu 15 |
| 20 | Mapa sadrži dokumente u statusu 20 |
| 30 | Mapa sadrži dokumente u statusu 30 |
Statusi dokumenata:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 15 | Upis glave dokumenta |
| 20 | Upis stavki dokumenta (uplate/isplate) |
| 30 | Zaključavanje dokumenta |
Osnovna procedura rada:
- Upis mape
- Upis glave dokumenta blagajne
- Upis uplata/isplata
- Zaključavanje
Funkcije kontrolne ploče
Upis dokumenta dnevnika blagajne
Po upisu mape, upisuju se dokumenti dnevnika blagajne te pripadajuće stavke uplata i isplata.
Prijedlog funkcija kontrolne ploče za mapu Dnevnik blagajne u poslu upisa:
- Administracija blagajne #UDM_ADM.BLAG
- Tiskanje dnevnika blagajne #UDM_RS.RSBLA002
- Prijedlog knjiženja dnevnika ACDCI100C
Arhiviranje mape
Mapa se arhivira po završetku operativnog korištenja.
Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).
Brisanje mape
Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.
Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.