Dnevnik blagajne

Dokument blagajne sadrži:

• zaglavlje dokumenta s osnovnim informacijama o dokumentu i
• pripadajuće stavke (uplate/uplatnice i isplate/isplatnice)

Procedura rada

1. Upis mape

• U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na pripadajuću vrstu mape Dnevnik blagajne unutar aplikacije Blagajna.
• Stablo aplikacija otvara se duplim klikom na naziv aplikacije ili klikom na strelicu koja se nalazi lijevo od naziva aplikacije.
• Na alatnoj vrpci mapa i dokumenata izabrati funkciju za upis nove mape .
• Upisati tražene podatke za upis mape (opis mape) i spremiti ih. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa pod aplikacijom Blagajna.

Mapa se kreira ovisno o organizaciji posla (npr. na dnevnom, tjednom, mjesečnom nivou).

Dnevnik blagajne se upisuje dnevno. Po završetku radnog dana dnevnik se zaključava i provjerava fizičko stanje novca sa stanjem u sustavu. Podaci uvijek moraju odgovarati.

2. Rad s dokumentima dnevnika blagajne

Upis dokumenta

• Pozicionirati se na radnu mapu dnevnika blagajne u koju se upisuju dokumenti.
• Izabrati funkciju za upis dnevnika blagajne s alatne vrpce (eng. ribbon), modul XAML_BLAGDNE310

 

• Otvorit će se ekran modula XAML_BLAGDNE310
• Upisati potrebne informacije u zaglavlje dokumenta: kod upisa dnevnika glavne blagajne moramo zadati blagajnu (blagajnik i datum se popunjavaju automatski kao i valuta nakon izbora blagajne)
• Spremiti izmjene klikom na funkciju za spremanje unutar aktivnog ekrana.

• Za rad s dnevnikom (upis uplata, isplata..) potrebno ga je aktivirati.

• Dnevnik se može aktivirati opcijom Aktiviraj u kontekstu pregleda mape ili u kontekstu dokumenta dnevnika.

  Može postojati samo jedan aktivni dnevnik (po blagajni). Aktivirati se može samo onaj dnevnik blagajne koji nije zaključan (Status < 30) i za čiju blagajnu ne postoji neki drugi nezaključani dnevnik. U slučaju da se pokuša aktivirati dnevnik kojem navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, program to neće dozvoliti i dojaviti će pogrešku.

• Nakon što je dnevnik aktiviran, potrebno je upisati uplate i isplate.
• Uplate i isplate upisuju se odabirom akcija za upis uplata i isplata s alatne vrpce, Upis dokumenta > odabir dokumenta iz željene liste

• Prikazane uplatnice i isplatnice definiraju se kroz Administraciju sustava (potrebno je definirati željene vrste dokumenta uplate/isplate i Administraciju blagajne . U Administraciji blagajne definiraju se tipovi zapisa i uputstva za knjiženje.

 

• Po upisu stavke, odnosno uplata ili isplata, istu je moguće isprintati i dati ju na potpis osobi kojoj je novac uplaćen ili isplaćen. Uplatnica ili isplatnica se ispisuju na način da se prethodno označi, a zatim se s alatne vrpce modula izabere ikona Pregled ispisa ili Ispis.
• Kad je uplatnica/isplatnica potpisana, stavku je potrebno zaključati odabirom lokota s alatne vrpce modula (označiti stavku koju je potrebno zaključati i zaključati ju, prikazano na slici:

Nakon upisa svih uplatnica i isplatnica, dnevnik blagajne je potrebno zaključati odabirom lokota . Da bi se dokument mogao zaključati, potrebno je prethodno zaključati i sve upisane stavke: uplatnice/isplatnice.

U pregledu liste upisanih dokumenata (XAML_BLAGDNE100), prikazat će se svi upisani dnevnici blagajne s prikazom salda, odnosno stanja blagajne.

Izmjena zaglavlja dokumenta

Za izmjenu upisanog dokumenta koristiti Izmjena dokumenta, XAML_BLAGDNE310 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se mijenja > Izabrati funkciju za izmjenu s kontrolne ploče).

Brisanje dokumenta

Dokument koji je u statusu >=30 ili ima vezane podatke nije moguće obrisati.

Pogledati poglavlje Pravila brisanja dokumenta