Procedura rada s dokumentima faktura
Podaci faktura upisuju se kroz:
- zaglavlje dokumenta
- stavke
Obzirom na standardnu proceduru rada s mapama i dokumentima, pogledati poglavlja Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.
Za postavke mape i dokumenata pogledati poglavlje Postavke faktura.
Procedura rada obuhvaća korake:
- kreiranje fakture
- dodjela fiskalnog broja fakture
Fakturiranje obuhvaća dokumente:
- narudžbenica,
- virmana i
- vaucher-a.
Dokument fakture se u F4B sustavu kreira:
- upisom dokumenta fakture u pripadajuću radnu mapu
Preduvjeti
- Upisani kontrolori i agencije u dokumentu uputa za kontrolu dnevnika prodaje.
Ugrađena pravila
- Dokumenti se fakturiraju tek kad su prethodno proknjiženi vezani dokumenti.
- Lista dokumenata koja se prikazuje kao osnova za fakturiranje prikazuje se temeljem pripadnosti određenom području i dodijeljenim ovlastima.
- Dokumenti koji se fakturiraju moraju biti unutar iste vrste plaćanja i za istog komitenta.
- Fakturu koja ima dodijeljen fiskalni broj nije moguće brisati.
Procedura rada
Upis mape fakture
- U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na vrstu mape/kontejner Fakturiranje narudžbenice, virman... unutar aplikacije Prodaja.
- Na alatnoj vrpci dokumenata i mapa izabrati funkciju za upis nove mape
. - Upisati tražene podatke za upis mape i spremiti ih. Pri upisu mape izabrati posao kontrole. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa.
Rad s dokumentima faktura
- Pozicionirati se na radnu mapu za upis fakture.
- Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKFKT110.
- Izabrati funkciju za upis fakture
Fakturiranje slipova s ribona. - Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKFKT200 s prikazom dokumenata slipova za fakturiranje koji pripadaju određenom području kontrole (u skladu s dodijeljenim dozvolama za rad). Ukoliko je potrebno odabrati drugo područje kontrole za koje imate dozvolu za rad tada upišite/odaberite područje u polju Kontrola.
- Iz ponuđene liste izabrati željene dokumente slipova klikom na kućicu na počeku retka.
Odabiru se dokumenti unutar iste vrste plaćanja i za istog komitenta. U protivnom će sustav javiti upozorenje.
Fakturiranje više slipova u jednoj fakturi moguće je samo za komitente s zbirnim načinom slanja računa ('Z'). Način slanja računa za komitenta definira se u aplikaciji Poslovni imenik (modul XAML_BOOKCAT300).
- Kliknuti na funkciju Upis dokumenta na ribonu i izabrati vrstu dokumenta FKTS Faktura za narudžbenice, virmane....
- Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKFKT220 s prikazom podataka iz ugovora i podacima odabranih slipova.
- Ukoliko su svi podaci ispravni kliknuti na funkciju Kreiraj fakturu na alatnoj vrpci modula. Pokretanjem navedene funkcije izabrani dokumenti će „nestati“ iz postojeće liste i kreirat će se faktura u radnoj mapi.
Kreiranu fakturu moguće je promijeniti dok joj nije dodijeljen fiskalni broj. Ukoliko je potrebno promijeniti fakturu prvo je obrišite u radnoj mapi i izabrani slipovi iz te fakture će se ponovo prikazati u tabličnom prikazu modula XAML_BOOKFKT200.
- Za prikaz fakture (listanje fakture) izabrati dokument fakture iz liste i kliknuti na funkciju Listanje fakture s kontrolne ploče.
- Otvorit će se testni ispis fakture.
- Nakon provjere sadržaja fakture potrebno je fakturi dodijeliti Fiskalni broj.
- Za dodijelu Fiskalnog broja iz liste faktura izabrati fakture klikom na kućicu na početku retka i izabrati funkciju
Fiskalni broj s ribona modula XAML_BOOKFKT110, modul XAML_BOOKFKT400.
Dodjeljivanjem fiskalnog broja status fakture prelazi u 30 i fakturu više nije moguće mijenjati.
- Fakturu je moguće izlistati klikom na funkciju Listanje fakture s kontrolne ploče.
Brisanje dokumenta
Za brisanje dokumenta koristiti Brisanje dokumenta, XAML_BOOKFKT700 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokumente koji se brišu > Izabrati funkciju za brisanje s ribona).
Nije dozvoljeno brisanje dokumenta fakture koji ima dodijeljen fiskalni broj (status= 30).