Nalog banci za plaćanje

Koraci rada

• Kreirati vrstu mape naloga za plaćanje
  • Za preglednik mape postaviti modul ACBNK2005
• Postaviti tijek i dozvole
• Kreirati vrstu dokumenta naloga za plaćanje
  • Za format dokumenta postaviti EBAN.BNAL
• Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
  • Upis naloga za plaćanje ACBNK2000
  • Izmjena naloga za plaćanje ACBNK2000
  • Obrada naloga za plaćanje ACBNK2001
  • Formiranje datoteke za banku ACBNK2004
  • Brisanje naloga za plaćanje ACBNK2006
  • Postavke filtera za plaćanje ACFIN2000

Vrste mapa i dokumenata

	Oznaka	Opis
Aplikacija	BNK	Internet bankarstvo
Vrsta mape	BNK.NAL	Mapa naloga za plaćanje
Vrsta dokumenta	BNK.NAL	Nalog za plaćanje
Format dokumenta	EBAN.BNAL	Zbirni nalog za plaćanje
Modul za pregled mape	ACBNK2005	Pregled mape bankovnih naloga

Korisnici sustava

Naziv grupe	Oznaka
Internet bankarstvo	Administratori Internet bankarstva
Arhiva	*END
Obrisani dokumenti	*ERR
Imenovani korisnici zaduženi za obradu naloga za plaćanje

Status

Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:

Oznaka	Opis
10	Upis mape
15	Mapa sadrži dokumente u statusu 15
20	Mapa sadrži dokumente u statusu 20
30	Mapa sadrži dokumente u statusu 30

Statusi dokumenata:

Oznaka	Opis
15	Upis glave dokumenta
20	Otključan dokument
30	Zaključan dokument

Dijagram tijeka (proces rada)

UPIS > END > ERR

Procedura rada:

• upis mape
• upis naloga
• upis stavki naloga
• zaključavanje dokumenta

Upis mape

Putanja: Internet bankarstvo (naziv aplikacije) > Nalozi za plaćanje (vrsta mape) > Kreirati radnu (procesnu mapu)

Mapa Nalozi za plaćanje služi kao spremnik dokumenata naloga za plaćanje, format EBAN.BNAL. 

Funkcija upisa mape:

• Upis nove mape

Modul koji se postavlja kao preglednik mape naloga je ACBNK2005.

Upis dokumenta naloga

Po upisu mape, upisuju se nalozi pozivom funkcije s kontrolne ploče - modul ACBNK2000.

Funkcije kontrolne ploče za mapu naloga u poslu upisa:

• Upis naloga za plaćanje ACBNK2000
• Izmjena naloga za plaćanje ACBNK2000
• Obrada naloga za plaćanje ACBNK2001
• Formiranje datoteke za banku ACBNK2004
• Brisanje naloga za plaćanje ACBNK2006
• Tiskanje naloga za plaćanje #UDM_RS.EBANNAL003
• Lista neplaćenih računa ACFIN1002
• Pregled neplaćenih računa ACFIN1002B
• Postavke filtera za plaćanje ACFIN2000

Vezana poglavlja

Procedura rada sa zahtjevima za plaćanje

Procedura rada s nalozima za plaćanje

Arhiviranje mape

Mapa se arhivira nakon operativnog korištenja iste.

Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).

Brisanje mape

Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.

Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.