Formiranje datoteke deviznih naloga
Uvod
Formiranje datoteke deviznih naloga za plaćanje zasniva se na nekoliko procesnih faza koje obuhvaćaju izradu:
- predloška za devizno plaćanje
- zahtjeva za devizno plaćanje te
- naloga za devizno plaćanje
Kratka procedura rada dana je u nastavku:
- Predložak (aplikacija Predlošci za plaćanje, mapa BNK.DPRE)
- Upis predloška
- Zahtjev (aplikacija Internet bankarstvo, mapa BNK.DZAH)
- Upis glave zahtjeva - funkcija upisa s kontrolne ploče
- Upis stavki (stavke predstavljaju upisane predloške) - funkcija obrade zahtjeva s kontrolne ploče
- Zaključavanje zahtjeva
- Nalog (aplikacija Internet bankarstvo, mapa BNK.DNAL)
- Upis glave naloga - funkcija upisa s kontrolne ploče
- Upis stavki - funkcija obrade zahtjeva s kontrolne ploče
- Dodavanje zahtjeva
- Zaključavanje
- Formiranje datoteke
Rad s predlošcima
Koraci rada:
- Izabrati vrstu mape predložaka unutar aplikacije Predlošci za plaćanje.
- Kreirati radnu mapu pozivom funkcije za upis nove mape
s alatne vrpce mapa. - Nakon upisa mape i pripadajuće napomene, izabrati funkciju s kontrolne ploče Upis predloška za devizno plaćanje.
- Otvorit će se ekran EBANPPL201s praznim poljima za upis.
- Upisati potrebne podatke. Funkcijska tipka F4 omogućuje izbor podataka po zadanim kriterijima. Omogućen je i ručni unos podataka.
- Po upisu podataka, spremiti izmjene pozivom funkcije Spremi aktivnog modula. Predložak je spreman za korištenje.
Preporuka je da predlošci sadrže one informacije koje će olakšati svakodnevni operativni rad, obzirom da upravo predlošci predstavljaju stavke dokumenta zahtjeva deviznog plaćanja.
Ostale funkcije s kontrolne ploče:
- Izmjena predloška za devizno plaćanje – pozivom navedene funkcije, otvara se ekran modula EBANPPL201 s upisanim podacima izabranog predloška. Ukoliko je potrebno, podatke je moguće izmijeniti.
Rad sa zahtjevima
Koraci rada:
- Izabrati vrstu mape zahtjeva za plaćanje unutar aplikacije Internet bankarstvo.
- Kreirati radnu mapu pozivom funkcije za upis nove mape s alatne vrpce mapa.
- Nakon upisa mape i pripadajuće napomene, izabrati funkciju s kontrolne ploče Upis zahtjeva za devizno plaćanje.
- Otvorit će se ekran ACFIN1000 s praznim poljima za upis.
- Upisati potrebne podatke i spremiti izmjene pozivom funkcije Spremi aktivnog modula.
- Izabrati funkciju s kontrolne ploče Obrada zahtjeva za devizno plaćanje.
- Pozivom navedene funkcije kontrolne ploče otvorit će se ekran modula ACFIN1001D za upis stavki zahtjeva. Stavke zahtjeva predstavljaju kreirane predloške.
- Unutar ekrana modula ACFIN1001D izabrati funkciju za upis nove stavke. Pozivom navedene funkcije, otvorit će se ekran modula EBANFN1210D, koji omogućuje odabir predloška ili upis polja.
- S navedenog ekrana označiti Odabir predloška. Odabirom funkcije Odabir predloška, otvorit će se izbornik pomoćne liste za odabir vaših spremljenih predložaka. Lista predložaka prikazuje samo one predloške koje ste kreirali ili s kojima imate pravo rada.
- Označiti željeni predložak i izabrati funkciju Prenesi unutar pomoćne liste. Prikazat će se ekran s upisanim podacima izabranog predloška:
- Ukoliko je potrebno, izmijenite podatke predloška (iznos, opis,….) i spremite izmjene odabirom funkcije Spremi aktivnog ekrana. Akcijom spremanja izmijenjeni podaci predloška bit će upisani kao stavka u aktivni zahtjev za devizno plaćanje.
- Za upis nove stavke ponoviti postupak. Pri radu je moguće koristiti isti predložak, uz izmjenu npr. iznosa. Za izmjenu ili brisanje upisanih stavki, koristiti funkcije s alatne vrpce modula (izmjena, brisanje).
- Po završetku rada, zaključati zahtjev odabirom lokota unutar modula ACFIN1001D. Zaključavanjem dokumenta, status zahtjeva će preći u 30.
Ostale funkcije s kontrolne ploče:
- Izmjena zahtjeva za devizno plaćanje – pozivom navedene funkcije, otvara se ekran modula ACFIN1000 s upisanim podacima izabranog zahtjeva. Ukoliko je potrebno, podatke je moguće izmijeniti.
Izmjene na zaključanom dokumentu nisu dozvoljene. Zahtjev je prethodno potrebno otključati, a zatim izmijeniti podatke. Ukoliko je zahtjev vezan za nalog, izmjene nisu moguće!
Rad s nalozima
Koraci rada:
- Izabrati vrstu mape naloga za plaćanje unutar aplikacije Internet bankarstvo.
- Kreirati radnu mapu pozivom funkcije za upis nove mape s alatne vrpce mapa.
- Nakon upisa mape i pripadajuće napomene, izabrati funkciju s kontrolne ploče Upis naloga za devizno plaćanje.
- Otvorit će se ekran ACBNK2000 s praznim poljima za upis.
- Po upisu podataka, spremiti izmjene pozivom funkcije Spremi aktivnog modula.
- Izabrati funkciju s kontrolne ploče Obrada naloga za devizno plaćanje.
- Pozivom navedene funkcije kontrolne ploče otvorit će se ekran modula ACBNK2100 za upis stavki naloga. Stavke naloga predstavljaju kreirane stavke zahtjeva.
- Izabrati funkciju za upis zahtjeva, Dodaj zahtjev. Pozivom navedene funkcije, otvorit će se ekran modula ACBNK2101, koji omogućuje odabir stavke upisanog zahtjeva.
- Označiti stavku zahtjeva koju želite upisati u nalog i izabrati funkciju Prenesi (funkcija Prenesi prenijet će izabranu stavku u aktivni nalog, ali neće zatvoriti ekran ACBNK2101, dok funkcija Prenesi i zatvori, prenaša izabranu stavku i zatvara ekran). Izabrati i ostale stavke koje želite upisati u nalog. Upisane stavke moguće je izbrisati odabirom funkcije za brisanje s alatne vrpce modula ACBNK2100.
Napomena: Nije moguće izabrati već upisane stavke naloga. - Po završetku rada, zaključati nalog odabirom lokota unutar modula ACBNK2100. Zaključavanjem dokumenta, status naloga će preći u 30.
- Nakon zaključavanja naloga, izabrati funkciju s kontrolne ploče Formiranje datoteke za banku. Datoteku spremiti na željeno mjesto.
Ostale funkcije s kontrolne ploče:
- Izmjena naloga za devizno plaćanje – pozivom navedene funkcije, otvara se ekran modula ACBNK2000 s upisanim podacima izabranog naloga. Ukoliko je potrebno, podatke je moguće izmijeniti.
Vezana poglavlja
Postavke dokumenata i mapa Deviznih predložaka