Nalozi za devizno plaćanje
Obrada naloga za devizno plaćanje
Koraci rada
- Kreirati vrstu mape naloga za devizno plaćanje
- Za preglednik mape postaviti modul ACBNK2005
- Postaviti tijek i dozvole
- Kreirati vrstu dokumenta naloga za devizno plaćanje
- Za format dokumenta postaviti EBAN.BNAL
- Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
- Upis naloga za plaćanje ACBNK2000
- Izmjena naloga za plaćanje ACBNK2000
- Obrada deviznog zahtjeva za plaćanje ACBNK2100
- Formiranje datoteke za banku (devizni nalozi za plaćanje) ACBNK2103
Vrste mapa i dokumenata
| Oznaka | Opis | |
|---|---|---|
| Aplikacija | BNK | Internet bankarstvo |
| Vrsta mape | BNK.DNAL | Mapa naloga za devizno plaćanje |
| Vrsta dokumenta | BNK.DNAL | Nalog za devizno plaćanje |
| Format dokumenta | EBAN.BNAL | Zbirni nalog za plaćanje |
| Modul za pregled mape |
ACBNK2005 |
Pregled mape bankovnih naloga |
Korisnici sustava
| Naziv grupe | Oznaka |
|---|---|
| Internet bankarstvo | Administratori Internet bankarstva |
| Arhiva | *END |
| Obrisani dokumenti | *ERR |
| Imenovani korisnici zaduženi za obradu naloga za devizno plaćanje |
Status
Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 10 | Upis mape |
| 15 | Mapa sadrži dokumente u statusu 15 |
| 20 | Mapa sadrži dokumente u statusu 20 |
| 30 | Mapa sadrži dokumente u statusu 30 |
Statusi dokumenata:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 15 | Upis glave dokumenta |
| 20 | Otključan dokument |
| 30 | Zaključan dokument |
Dijagram tijeka (proces rada)
UPIS>END>ERR
Procedura rada:
- upis mape
- upis naloga
- upis stavki naloga
- zaključavanje dokumenta
Upis mape
Putanja: Internet bankarstvo (naziv aplikacije) > Nalozi za devizno plaćanje (vrsta mape)
Mapa Nalozi za devizno plaćanje služi kao spremnik dokumenata naloga za devizno plaćanje.
Funkcija upisa mape:
- Upis nove mape
Ostale funkcije rada s mapom naloga (detaljnije Modul koji se postavlja kao preglednik mape naloga je ACBNK2005.
Upis dokumenta naloga
Po upisu mape, upisuju se nalozi pozivom funkcije s kontrolne ploče - modul ACBNK2000.
Funkcije kontrolne ploče za mapu deviznih naloga u poslu upisa:
- Upis naloga za plaćanje ACBNK2000
- Izmjena naloga za plaćanje ACBNK2000
- Obrada deviznog zahtjeva za plaćanje ACBNK2100
- Formiranje datoteke za banku (devizni nalozi za plaćanje) ACBNK2103
Vezana poglavlja
Procedura rada za devizne naloge za plaćanje
Arhiviranje mape
Mapa se arhivira nakon operativnog korištenja iste.
Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).
Brisanje mape
Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.
Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.