Preuzimanje i obrada bankovnih izvoda

Dokument bankovnog izvoda se u F4B sustavu kreira:

• prijepisom izvatka iz datoteke i sastoji se od zaglavlja i stavki dokumenta

Rad s dokumentima bankovnih izvoda

1. Upis mape

• U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na pripadajuću vrstu mape Bankovnih izvoda unutar aplikacije Internet bankarstvo (e-Banking).
• Na alatnoj vrpci mapa i dokumenata izabrati funkciju za upis nove mape .

• Upisati tražene podatke za upis mape i spremiti ih. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa.

Mapa se kreira ovisno o organizaciji posla, npr. kreira se jedna mapa na nivou godine za prihvat bankovnih izvoda.

2. Upis dokumenta bankovnog izvoda

• Iz e-bank aplikacije dnevni izvod u tekstualnom formatu (tzv. FINA format) spremiti u odgovarajuću mapu (folder)

• Pozicionirati se na procesnu (radnu) mapu u koju se upisuju dokumenti.
• Izabrati funkciju za prihvat bankovnog izvoda s kontrolne ploče Prijepis izvatka iz datoteke, modul ACBNK1000HUB3
• Zatim izabrati spremljenu datoteku izvatka s lokacije na koju smo prethodno spremili datoteku.
• Nakon odabira datoteke kroz modul ACBNK1000HUB3 prikazat će se sve stavke prometa sa svim elementima naloga za plaćanje (virmana). Funkcija Spremi formira dokument sa stavkama izvoda.

• Nakon prihvata izvod je potrebno nadopuniti s podacima potrebnim za knjigovodstvene evidencije tj. dopisati konto, šifru komitenta, protokol (OPP) plaćenog /naplaćenog dokumenta. Naravno, sve te podatke će aplikacija sama prepoznati ukoliko smo npr. :

  • kod plaćanja u poziv na broj zaduženja upisali broj dokumenta (OPP ) pod kojim je konkretna ulazna faktura protokolirana u F4B

  • ukoliko kupac kod plaćanja u poziv na broj odobrenja upiše broj OPP-a naše izlazne fakture.

• Pomoću funkcije Alati > Postavi konto na izabrane stavke može se istovremeno izmijeniti nekoliko izabranih stavaka.

• Svaka stavka može se pojedinačno ažurirati – funkcija Izmjena stavke s alatne vrpce modula.

• Nakon obrade naloga spremni smo za automatsko knjiženje izvoda u skladu sa standardnom procedurom rada:

  • upisati odgovarajući knjigovodstveni nalog IZ.*** (kratica banke) s datumom izvoda

  • aktivirati nalog

  • u kontekstu primljenog izvoda pozvati opciju Prijedlog knjiženja

Daljnji koraci

Formiranje Zahtjeva za plaćanje

Vezana poglavlja

Postavke dokumenata i mape Bankovnih izvoda