Vi ste ovdje: F4B Rješenja > Internet bankarstvo > Specifikacija i procedura rada prema vrsti mape > Bankovni izvodi

Bankovni izvodi

Postavke dokumenata i mape bankovnih izvoda

Koraci rada

  • Kreirati vrstu mape bankovnih izvoda
    • Za preglednik mape postaviti modul EBANIZB100
  • Postaviti tijek i dozvole
  • Kreirati vrstu dokumenta bankovnih izvoda
    • Za format dokumenta postaviti EBAN.BANI
  • Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
    • Prijepis izvatka iz datoteke ACBNK1000

Vrste mapa i dokumenata

  Oznaka Opis
Aplikacija E-Banking Internet bankarstvo
Vrsta mape BNK.IZV Bankovni izvodi
Vrsta dokumenta BNK.IZV Bankovni izvodi
Format dokumenta EBAN.BANI Bankovni izvadak/ nalog za plaćanje
Pregled mape bankovnih izvadaka

EBANIZB100

Pregled bankovnih izvadaka

Korisnici sustava

Naziv grupe Oznaka

EBNK.PRI

Priprema bankovnih izvoda

Arhiva *END
Pogrešni dokumenti *ERR
Imenovani korisnici zaduženi za obradu bankovnih izvoda  

Status

Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:

Oznaka Opis
10 Upis mape
15 Mapa sadrži dokumente u statusu 15
20 Mapa sadrži dokumente u statusu 20
30 Mapa sadrži dokumente u statusu 30

Statusi dokumenata:

Oznaka Opis
15 Upis glave dokumenta
20 Upis stavki dokumenta
30 Zaključavanje stavki dokumenta

 

Dijagram tijeka (proces rada)

UPIS > PRIPREMA > KNJIŽENJE

*END, *ERR

Procedura rada:

  • upis mape
  • prijepis izvatka iz datoteke
  • arhiva mape

Upis mape

Putanja: E-Banking (aplikacija) > Bankovni kunski izvodi (BNK.IZV)> Kreirati radnu (procesnu mapu)

Mapa bankovnih kunskih izvoda služi kao spremnik dokumenata kunskih izvoda i sadržava sve vrste dokumenata formata Bankovni izvadak. Mapa se najčešće kreira na nivou mjeseca.

Funkcija upisa mape:

  • Upis nove mape
ClosedOstale funkcije rada s mapom bankovnih izvoda (detaljnije Standardne funkcionalnosti rada s mapama):
  • Osvježavanje mapa
  • Izmjena napomene mape
  • Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika
  • Dijeljenje mape
  • Prestanak dijeljenja mape

Modul koji se postavlja kao preglednik mape izvoda je EBANIZB100.

Upis dokumenta kunskog izvoda

Po upisu mape, prepisuju se dnevni bankovni izvadci iz datoteke.

Funkcije kontrolne ploče za mapu bankovni izvoda u poslu upisa:

  • Prijepis izvatka iz datoteke ACBNK1000

Arhiviranje mape

Mapa se arhivira po završetku operativnog korištenja.

Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).

Brisanje mape

Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.

Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.

Vezana poglavlja

Rad s dokumentima bankovnih izvoda


Rathmann d.o.o. Sva prava pridržana