Bankovni izvodi
Postavke dokumenata i mape bankovnih izvoda
Koraci rada
- Kreirati vrstu mape bankovnih izvoda
- Za preglednik mape postaviti modul EBANIZB100
- Postaviti tijek i dozvole
- Kreirati vrstu dokumenta bankovnih izvoda
- Za format dokumenta postaviti EBAN.BANI
- Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
- Prijepis izvatka iz datoteke ACBNK1000
Vrste mapa i dokumenata
| Oznaka | Opis | |
|---|---|---|
| Aplikacija | E-Banking | Internet bankarstvo |
| Vrsta mape | BNK.IZV | Bankovni izvodi |
| Vrsta dokumenta | BNK.IZV | Bankovni izvodi |
| Format dokumenta | EBAN.BANI | Bankovni izvadak/ nalog za plaćanje |
| Pregled mape bankovnih izvadaka |
EBANIZB100 |
Pregled bankovnih izvadaka |
Korisnici sustava
| Naziv grupe | Oznaka |
|---|---|
|
EBNK.PRI |
Priprema bankovnih izvoda |
| Arhiva | *END |
| Pogrešni dokumenti | *ERR |
| Imenovani korisnici zaduženi za obradu bankovnih izvoda |
Status
Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 10 | Upis mape |
| 15 | Mapa sadrži dokumente u statusu 15 |
| 20 | Mapa sadrži dokumente u statusu 20 |
| 30 | Mapa sadrži dokumente u statusu 30 |
Statusi dokumenata:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 15 | Upis glave dokumenta |
| 20 | Upis stavki dokumenta |
| 30 | Zaključavanje stavki dokumenta |
Dijagram tijeka (proces rada)
UPIS > PRIPREMA > KNJIŽENJE
*END, *ERR
Procedura rada:
- upis mape
- prijepis izvatka iz datoteke
- arhiva mape
Upis mape
Putanja: E-Banking (aplikacija) > Bankovni kunski izvodi (BNK.IZV)> Kreirati radnu (procesnu mapu)
Mapa bankovnih kunskih izvoda služi kao spremnik dokumenata kunskih izvoda i sadržava sve vrste dokumenata formata Bankovni izvadak. Mapa se najčešće kreira na nivou mjeseca.
Funkcija upisa mape:
- Upis nove mape
Ostale funkcije rada s mapom bankovnih izvoda (detaljnije Modul koji se postavlja kao preglednik mape izvoda je EBANIZB100.
Upis dokumenta kunskog izvoda
Po upisu mape, prepisuju se dnevni bankovni izvadci iz datoteke.
Funkcije kontrolne ploče za mapu bankovni izvoda u poslu upisa:
- Prijepis izvatka iz datoteke ACBNK1000
Arhiviranje mape
Mapa se arhivira po završetku operativnog korištenja.
Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).
Brisanje mape
Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.
Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.