Zahtjev za plaćanje
Obrada zahtjeva za plaćanje
Koraci rada
- Kreirati vrstu mape zahtjeva za plaćanje
- Za preglednik mape postaviti modul ACFIN1005
- Postaviti tijek i dozvole
- Kreirati vrstu dokumenta zahtjeva za plaćanje
- Za format dokumenta postaviti BNK.ZI
- Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
- Upis zahtjeva za plaćanje ACFIN1000
- Izmjena zahtjeva za plaćanje ACFIN1000
- Obrada zahtjeva za plaćanje ACFIN1001
- Brisanje zahtjeva za plaćanje ACFIN1007
- Tiskanje zahtjeva za plaćanje #UDM_RS.EBANZAH002
- Pregled neplaćenih računa ACFIN1002B
- Postavke filtera za plaćanje ACFIN2000
Vrste mapa i dokumenata
| Oznaka | Opis | |
|---|---|---|
| Aplikacija | BNK | Internet bankarstvo |
| Vrsta mape | BNK.DZAH | Mapa zahtjeva za plaćanje |
| Vrsta dokumenta | BNK.DZAH | Zahtjev za plaćanje |
| Format dokumenta | BNK.ZI | Zahtjev za isplatu |
| Modul za pregled mape |
ACFIN1005 |
Pregled mape zahtjeva za plaćanje |
Korisnici sustava
| Naziv grupe | Oznaka |
|---|---|
| Internet bankarstvo | Administratori Internet bankarstva |
| Arhiva | *END |
| Obrisani dokumenti | *ERR |
| Imenovani korisnici zaduženi za obradu zahtjeva za plaćanje |
Status
Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 10 | Upis mape |
| 15 | Mapa sadrži dokumente u statusu 15 |
| 20 | Mapa sadrži dokumente u statusu 20 |
| 30 | Mapa sadrži dokumente u statusu 30 |
Statusi dokumenata:
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| 15 | Upis glave dokumenta |
| 20 | Otključan dokument |
| 30 | Zaključan dokument |
Dijagram tijeka (proces rada)
UPIS > (OVJ) > END > ERR
Procedura rada:
- upis mape
- upis zahtjeva
- upis stavki zahtjeva
- zaključavanje dokumenta
Upis mape
Putanja: Internet bankarstvo (aplikacija) >Zahtjevi za plaćanje (vrsta mape) > Kreirati radnu (procesnu mapu)
Mapa Zahtjevi za plaćanje služi kao spremnik dokumenata zahtjeva za devizno plaćanje, format BNK.ZI.
Funkcija upisa mape:
- Upis nove mape
Ostale funkcije rada s mapom zahtjeva (detaljnije Modul koji se postavlja kao preglednik mape zahtjeva je ACFIN1005.
Upis dokumenta zahtjeva
Po upisu mape, upisuju se zahtjevi pozivom funkcije s kontrolne ploče - modul ACFIN1000.
Funkcije kontrolne ploče za mapu zahtjeva u poslu upisa:
- Upis zahtjeva za plaćanje ACFIN1000
- Izmjena zahtjeva za plaćanje ACFIN1000
- Obrada zahtjeva za plaćanje ACFIN1001
- Brisanje zahtjeva za plaćanje ACFIN1007
- Tiskanje zahtjeva za plaćanje #UDM_RS.EBANZAH002
- Pregled neplaćenih računa ACFIN1002B
- Postavke filtera za plaćanje ACFIN2000
Daljnji koraci
Vezana poglavlja
Procedura rada s nalozima za plaćanje
Procedura rada s predlošcima za plaćanje
Arhiviranje mape
Mapa se arhivira nakon operativnog korištenja iste.
Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).
Brisanje mape
Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.
Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.