Nalog za plaćanje
Nalog banci je završni korak pripreme za plaćanje putem e-bank aplikacija. U nalog za plaćanje mogu se skupiti svi ili samo dio odobrenih zahtjeva za plaćanje, što naravno ovisi o stanju računa s kojeg se vrši plaćanje.
Dokument naloga za plaćanje se u F4B sustavu kreira:
- upisom dokumenta i pripadajućih stavki dokumenta
Rad s dokumentima naloga za plaćanje
1. Upis mape
- U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na pripadajuću vrstu mape Naloga za plaćanje unutar aplikacije Internet bankarstvo (e-Banking).
- Na alatnoj vrpci mapa i dokumenata izabrati funkciju za upis nove mape
.
- Upisati tražene podatke za upis mape i spremiti ih. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa.
Mapa se kreira ovisno o organizaciji posla, npr. kreira se jedna mapa za svaku banku.
2. Upis dokumenta naloga za plaćanje
- Pozicionirati se na procesnu (radnu) mapu u koju se upisuju dokumenti.
- Izabrati funkciju za upis naloga za plaćanje s kontrolne ploče Upis naloga za plaćanje, modul ACBNK2000.
- Otvorit će se ekran modula ACBNK2000.
- Potrebno je upisati potrebne podatke i spremiti ih (račun, datum,...).
-
Zahtjevi za plaćanje se mogu izabrati:
-
pojedinačno, što znači da će za svaku izabranu stavku postojati jedan osnovni nalog za plaćanje/virman
-
po specifikaciji, za nekoliko zahtjeva istog dobavljača se formira zbirni nalog u sumarnom iznosu.
-
Specifikacija računa koji su plaćeni zbirnim iznosom će biti zapamćena i može u kasnijem radu poslužiti kao pomoć kod zatvaranja stavaka.
-
Klikom na funkciju Zahtjevi za plaćanje > Pojedinačni izbor izaberemo i prenesemo željene stavke ili Izbor po specifikaciji > označiti (check-box stupca Platiti) da želimo formirati specifikaciju.
-
Funkcija Izravna obrada > Nova stavka nudi i mogućnost izbora nekog od ranije upisanih predložaka za plaćanje (pogledati Predložak za plaćanje)
-
Nakon odabira svih zahtjeva za plaćanje, potrebno je zaključati nalog (status 30).
- Iz liste upisanih naloga, izabrati željeni nalog za formiranje datoteke koju ćemo učitati (upload) u e-bank aplikaciju na način da izaberemo funkciju s kontrolne ploče Izrada datoteke za banku.