Kamatni list
Dokument kamatnog lista sadrži osnovne parametre za automatski prijedlog obračuna kamata za neplaćene iznose ili za iznose plaćene sa zakašnjenjem na temelju potraživanja od kupaca evidentiranih u knjigovodstvenom arhivu.
Procedura rada obuhvaća dva osnovna koraka:
- upis radne mape
- upis dokumenta kamatnog lista
Nakon što je mapa kreirana, dokumenti kamatnog lista mogu se spremati u istu mapu ili ovisno o potrebama i organizaciji posla u drugu radnu mapu iste vrste.
Osnovni preduvjet za obračun kamata jesu upisani i ažurirani podaci kataloga u Administraciji knjigovodstva, izbornik Obračun kamata: vrste kamatnih stopa, kamatne stope, metode obračuna kamata te način izbora stavki za obračun kamata.
Obzirom na standardnu proceduru rada s mapama i dokumentima, pogledati poglavlja Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.
Svi iznosu u sustavu se nakon obračuna moraju zaokružiti na drugu decimalu.
Sustav radi obračun tako da prvo odredi kamatnu stopu ovisno o periodu, dakle moguće je da se neko potraživanje "rastavi" na više perioda ovisno o visini kamatne stope ili prelasku iz godine u godinu.
Nakon toga se radi obračun za pojedini period proporcionalno broju dana Iznos*GodišnjaStopa*BrojDanaPeriod/BrojDanaUGodini. Rrezultat se obavezno zaokružuje na drugoj decimali jer je najmanja jedinica 1 lipa, manje od toga se ne smije upisati.
Dakle unutar jediničnog obračuna nema zaokruživanja, a svaki rezultat koji se sprema se zaokružuje na drugoj decimali.
Procedura rada
1. Upis mape
- U stablu aplikacija, mapa i dokumenata pozicionirati se na vrstu mape kamatni list unutar aplikacije Obračun kamata.
- Na alatnoj vrpci mapa izabrati funkciju za upis nove mape
. - Upisati tražene podatke za upis mape i spremiti ih. Kreirana mapa bit će prikazana u stablu aplikacija i mapa.
Mapa se kreira ovisno o organizaciji posla: moguće je kreirati jednu mapu za upis kamatnog lista ili kreirati više mapa u koje se upisuju dokumenti kamatnog lista.
2. Upis dokumenata kamatnog lista
- Pozicionirati se na radnu mapu kamatnog lista u koju se upisuju dokumenti
- Izabrati funkciju za upis novog dokumenta kamatnog lista Upis kamatnog lista, KAMTKAL200
- Upisati zaglavlje dokumenta i izabrati ugrađenu funkciju Generiraj obračun s alatne vrpce modula KAMTKAL200. Stavke obračuna bit će kreirane.
- Generirane stavke moguće je mijenjati, brisati ili ručno upisati nove stavke pozivom ugrađenih funkcija s alatne vrpce modula KAMTKAL200: izmjena stavke, brisanje i nova stavka.
Za brisanje dokumenta kamatnog lista potrebno je pozicionirati se na upisani dokument u listi dokumenata kamatnih listova i izabrati funkciju s kontrolne ploče Brisanje kamatnog lista, KAMTKAL700.
Za tiskanje kamatnog lista koristiti funkciju Tiskanje kamatnog lista, #UDM_RS.KAM1000 s kontrolne ploče u kontekstu rada s dokumentom kamatnog lista, a za kontrolu fakturiranja koristiti funkciju Kontrola fakturiranja kamatnog lista, #UDM_RS.KAMATEOBR220.
Obračun kamata računa se prema kontu, datumu dospijeća, poslovnoj jedinici ili komitentu što ovisi o proceduri koja se prilagođava zahtjevima korisnika.